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Ladenkasse
Anzahlungen separat buchen
Bisher können Sie Anzahlungen für Brillen-, Kontaktlinsen- und
Akustikaufträge buchen. Die Anzahlungssumme wird dabei prozentual auf
die zu verbuchenden Warengruppen aufgeteilt. Mit diesem
Update haben Sie nun die Möglichkeit, Anzahlungen unabhängig vom Auftrag
zu buchen, z.B.
wenn der Auftrag noch nicht erfasst wurde. Außerdem werden die
Anzahlungen auf dem Tagesabschluss, Kassenbuch, Monats- und
Jahresabschluss separat aufgeführt. Um diese Funktion zu
aktivieren, rufen Sie die Voreinstellungen auf und setzen auf der Lasche
"Ladenkasse" den Schalter "Anzahlungen separat buchen“. In der
Ladenkasse ergeben sich dann folgende Änderungen:
Unabhängige
Anzahlungen buchen
Möchten Sie eine Anzahlung unabhängig von einem Auftrag
(Brille, KL, Akustik) buchen, so rufen Sie im Ladenkassen-Menü unter
"Sonderbuchungen" den Punkt „Unabhängige Anzahlung buchen“ auf. Es
erscheint ein Dialog, in dem Sie die Anzahlung, eine Bemerkung sowie
MwSt.-Satz und Bezahlart eingeben können. Bestätigen
Sie Ihre Eingaben mit "Buchen", so wird der erfasste Betrag als
Anzahlung gebucht. Bezieht sich die Anzahlung auf einen Auftrag, so
tragen Sie diese beim Erfassen des Auftrags manuell ein. Haben Sie den
Auftrag bereits erfasst, so empfehlen wir das Buchen der Anzahlung über
die Kauf- oder Rechnungsnummer, da in diesem Fall die Anzahlung
automatisch im jeweiligen Auftrag hinterlegt wird.
Anzahlung
für einen Auftrag buchen
Sie können
bereits für einen Brillen-, Kontaktlinsen- oder Akustik-Auftrag eine
Anzahlung buchen. Dazu nutzen Sie die jeweilige Rechnungs- oder
Auftragsnummer. Haben Sie nun eingestellt, dass die Anzahlungen separat
gebucht werden sollen, so werden diese Anzahlungen nun nicht mehr auf
die zugeordneten Warengruppen, sondern als Anzahlung gebucht.
Neu ist im Dialog Anzahlung die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer für die
zu buchende Anzahlung festzulegen. Voreingestellt ist hierbei der volle
MwSt.-Satz (19%).
Die so gebuchte Anzahlung wird auf dem Tages-, Monats- und
Jahresabschluss sowie auf dem Kassenbuch separat aufgeführt.
Wie bisher werden die gebuchten Anzahlungen beim jeweiligen Kauf
gespeichert.
Auftrag inkl. Anzahlung buchen
Buchen Sie in der
Ladenkasse einen Auftrag, für den eine Anzahlung hinterlegt ist, so wird
diese in der Ladenkasse automatisch verbucht. Auf dem Kassenbon wird die
Anzahlung nun separat aufgeführt.
Außerdem wird die Mehrwertsteuer, die bereits mit der Anzahlung gezahlt
wurde, auf dem Bon separat aufgeführt. Wurden Positionen mit
unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen gebucht, wie dies zum Beispiel
bei Akustik-Aufträgen passieren kann, so wird für die
Mehrwertsteuerberechnung die Anzahlung prozentual auf die
Mehrwertsteuersätze aufgeteilt.
Tagesabschluss, Monatsabschluss,
Jahresabschluss
Auf dem Tagesabschluss werden sowohl neue als auch die
verrechneten (d.h. in einem Auftrag enthaltenen) Anzahlungen nun separat
aufgeführt.
Hat man bisher einen Auftrag, für den bereits eine Anzahlung erfasst
wurde, gebucht, wurden die Beträge, die für die jeweiligen Warengruppen
als Erlöse gebucht wurden, prozentual um die Anzahlung verringert.
Werden die Anzahlungen aber separat aufgeführt, werden auch die Erlöse
mit 100% angegeben, die Anzahlung wird dann auf dem Tagesabschluss
weiter unten abgezogen.
Das Gleiche gilt für den Monatsabschluss und
Jahresabschluss.
Kassenbuch
Im Kassenbuch werden die neuen und verrechneten
Anzahlungen bei den Einnahmen gebucht.
Auf der
Umsatzsteuerauswertung, die zum Kassenbuch gedruckt werden kann, werden
die Anzahlungen ebenfalls aufgeführt.
Statistiken
In der Umsatzstatistik und der Verkäuferstatistik
werden die Anzahlungen ebenfalls separat aufgeführt. Hier wird die
Differenz aus neuen und verrechneten Anzahlungen angezeigt.
Export Datev-Daten
Die Anzahlungen werden an die Datev-Schnittstelle
separat übergeben. Dazu können Sie in der Datev-Schnittstelle auch
eigene Fibu-Nummern für die Anzahlungen hinterlegen.
Export Finanzbuchhaltung
Wenn Sie in den Voreinstellungen den Schalter
"Tagesabschlussdaten für Finanzbuchhaltungsprogramm exportieren" gesetzt
haben, werden die die Buchungsdaten ja beim Tagesabschluss in eine
separate Datei ("finabuch.dat") geschrieben, die Sie dann an Ihre
Buchhaltung geben können.
In dieser Datei
werden die Anzahlungen auch separat aufgeführt. Die hierfür verwendeten Fibu-Nummern können Sie eingeben, indem Sie in der Ladenkasse unter
"Warengruppen" den Punkt „"usätzliche Kontonummern" aufrufen und dort
die Fibu-Nummern hinterlegen.
Protokoll der Programmierung
Änderungen bei folgenden Punkten werden nun
protokolliert:
- Warengruppen
- Zusätzliche Kontonummern
- Zusätzliche Kontonummern für
Monatsabschluss
- Zuordnung Zuzahlung <->
Warengruppen
- Warengruppen feste Preise zuordnen
- Warengruppe für Auftragsbuchung
reservieren
- Zuordnung Warengruppen Akustik
- Warengruppen gruppieren
- Zuordnung Warengruppen KL-Aufträge
- Verkäufer
- Ausgabentexte
- Geldzugangstexte
- Einstellung „VK-Preis nach
Rabattabzug runden“
- Buttonliste
Das Protokoll können Sie über den Menüpunkt
"Extras" unter "Protokoll Programmierung..." einsehen.
Protokolliert werden zukünftig alle Änderungen, die
Sie nach Einspielen dieses Updates vornehmen. Über die Drop-Down-Liste
können Sie Anzeige einschränken. Zum Exportieren des Protokolls wählen
Sie den Button "Export", es wird dann eine CSV-Datei erzeugt.
Brillenkauf
Existiert für einen Brillenkauf eine Rechnungsnummer und haben
Sie in den Voreinstellungen eingestellt, dass die Auftragsnummer auf den
Bon gedruckt werden soll, so wird nun zusätzlich auch die
Rechnungsnummer gedruckt.
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OPA - XChange
Impressionist Import - Icon
ausblenden
Das Icon "Import aus IST" können Sie in den Voreinstellungen zu
OPA-XChange in der Lasche "Icons" ausblenden, wenn Sie zum Beispiel nur den
Import ohne Glasdaten aus dem Impressionisten nutzen wollen.
Letzte Refraktionsdaten ausblenden
In den
Voreinstellungen zu OPA-XChange in der Lasche "Allgemein2" können Sie mit
dem Schalter "Letzte Refraktionsdaten ausblenden" die Erstwerte nach Import
in OPA-XChange in der Lasche "Refraktionsdaten ausblenden".
Nylorranddicke zurücksetzen
Ist in den Voreinstellungen das Setzen eine Mindestranddicke bei
der Auswahl des Fassungsmaterial "Nylor" aktiviert, so kommt bei der
Änderung des Fassungsmaterials von Nylor weg nun die Abfrage ob damit auch
die Mindestranddicke zurückgesetzt werden soll.
Impressionist XML-Austauschpfade
In den
Voreinstellungen zu OPA-XChange in der Lasche "Schnittstellen2" können Sie
den Pfad für den Austausch der XML-Dateien zum Impressionisten festlegen.
Unter Importpfad wird der Pfad festgelegt aus dem die XML-Dateien eingelesen
werden sollen,
unter Exportpfad legen Sie fest wohin die XML-Dateien aus dem OPA
geschrieben werden sollen:
Impressionist XML-Schnittstelle
In den Voreinstellungen zu OPA-XChange
in der Lasche "Schnittstellen2" können Sie aktivieren, dass der Import und
der Export zum und vom Impressionisten per XML passiert. Auf diesem Weg
werden mehr Daten beispielsweise DNEyeScanner-Datensätze mit übertragen.
Essibox-Import via Dateiauswahl
In den Voreinstellungen zu OPA-XChange in
der Lasche "Schnittstellen2" können Sie
aktivieren, dass der Import aus der Essibox über die Auswahl der Importdatei
gesteuert wird.
"An i.Com übergeben" -
Icon ausblenden
Das Icon "An i.Com
übergeben" können Sie in den Voreinstellungen zu OPA-XChange in der Lasche
"Icons" mit dem Schalter "An i.Com übergeben-Icon ausblenden" ausblenden.
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